3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2025
(Directe methode)
| |
(x € 1.000) |
2025 |
2024 |
| |
Operationele activiteiten |
|
|
| |
Ontvangsten |
|
|
| |
Huren |
299.679 |
285.109 |
| |
Vergoedingen |
20.342 |
20.933 |
| |
Overheidsontvangsten |
- |
- |
| |
Overige bedrijfsontvangsten |
1.722 |
1.623 |
| |
Renteontvangsten |
89 |
67 |
| |
Saldo ingaande kasstromen |
321.832 |
307.732 |
| |
|
|
|
| |
Uitgaven |
|
|
| |
Erfpacht |
-876 |
-996 |
| |
Personeelsuitgaven |
-40.743 |
-37.438 |
| |
Onderhoudsuitgaven |
-97.966 |
-108.038 |
| |
Overige bedrijfsuitgaven |
-72.717 |
-74.471 |
| |
Rentebetalingen |
-45.950 |
-39.334 |
| |
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van het resultaat |
-687 |
-651 |
| |
Leefbaarheid externe uitgaven niet-investering gebonden |
-4.335 |
-2.653 |
| |
Vennootschapsbelasting |
-5.459 |
-8.390 |
| |
Saldo uitgaande kasstromen |
-268.733 |
-271.971 |
| |
Kasstroom uit operationele activiteiten |
53.099 |
35.761 |
| |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
| |
Vastgoedbeleggingen – ingaande kasstroom |
|
|
|
| |
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden |
81.534 |
18.223 |
| |
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-woongelegenheden |
- |
- |
| |
Verkoopontvangsten grond |
7.784 |
- |
| |
Tussentelling ingaande kasstroom |
89.318 |
18.223 |
| |
Vastgoedbeleggingen – uitgaande kasstroom |
|
| |
Uitgaven nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden |
-224.955 |
-132.016 |
| |
Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden |
-116.216 |
-69.720 |
| |
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden |
-861 |
-136 |
| |
Sloopuitgaven, woon- en niet-woongelegenheden |
- |
- |
| |
Aankoop grond |
-700 |
-5.868 |
| |
Investeringen overig |
-2.101 |
-1.471 |
| |
Externe kosten bij verkoop |
-1.884 |
-1.181 |
| |
Tussentelling uitgaande kasstroom |
-346.717 |
-210.392 |
| |
Saldo in- en uitgaande kasstroom |
-257.399 |
-192.169 |
| |
(x € 1.000) |
2025 |
2024 |
|
| |
Ontvangsten verbindingen |
4.261 |
6.788 |
|
| |
Ontvangsten overig |
643 |
442 |
|
| |
Uitgaven verbindingen |
-473 |
-2.326 |
|
| |
Uitgaven overig |
-252 |
-280 |
|
| |
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA |
4.179 |
4.624 |
|
| |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-253.220 |
-187.545 |
|
| |
|
|
|
|
| 9.9.1 |
Nieuwe te borgen leningen |
275.000 |
175.000 |
|
| 9.9.1 |
Aflossing geborgde leningen |
-75.058 |
-13.967 |
|
| |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
199.942 |
161.033 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Mutatie liquide middelen |
-179 |
9.249 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Opname op lening met terugstortfaciliteit |
60.000 |
10.000 |
|
| |
Aflossing op lening met terugstortfaciliteit |
-40.000 |
-30.000 |
|
| |
Wijziging kortgeldmutaties |
20.000 |
-20.000 |
|
| |
Mutatie geldmiddelen in boekjaar |
19.821 |
-10.751 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Liquide middelen per 1 januari |
4.501 |
15.252 |
|
| |
Liquide middelen per 31 december |
24.322 |
4.501 |
|
